安信安银5号B
(AD2065)集合理财混合型
0.8883
-11.37%-0.1010
单位净值 [2016-09-07]
0.8883
累计净值 [2016-09-07]
- 最近一月：-13.77%
- 最近一季：-12.51%
- 最近半年：-10.55%
- 今年以来：-16.65%
- 最近一年：-12.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.17%
- 成立日期：2015-07-15
- 基金经理：李哲
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-09-07 | 0.8883 | 0.8883 | -11.37% |
| 2016-09-06 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% |
| 2016-09-05 | 1.0022 | 1.0022 | -2.80% |
| 2016-09-02 | 1.0311 | 1.0311 | 0.01% |
| 2016-09-01 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% |
| 2016-08-31 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% |
| 2016-08-30 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% |
| 2016-08-29 | 1.0310 | 1.0310 | 0.01% |
| 2016-08-26 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% |
| 2016-08-25 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2016-09-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信安银5号B | -13.84% | -13.77% | -12.51% | -10.55% | -12.18% | -16.65% |
| 同类型排名 | 1515/1519 | 1514/1519 | 1504/1519 | 1499/1519 | 1460/1519 | 1461/1519 |
| 混合型 | 0.36% | 1.55% | 2.85% | 4.33% | 4.54% | 1.07% |
| 沪深300 | 0.39% | 3.30% | 5.59% | 10.69% | 0.20% | -10.46% |
| 上证指数 | 0.21% | 2.92% | 5.63% | 10.02% | -2.48% | -12.64% |
| 深成指 | 0.75% | 3.53% | 5.06% | 15.76% | 5.02% | -14.42% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |