安信月惠宝优先级6月期2号
(AD2562)集合理财债券型
1.0000
-2.69%-0.0269
单位净值 [2015-06-15]
1.0000
累计净值 [2015-06-15]
- 最近一月：-2.28%
- 最近一季：-1.32%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-12-17
- 基金经理：张亚非
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-06-15 | 1.0000 | 1.0000 | -2.69% |
| 2015-06-12 | 1.0276 | 1.0276 | 0.01% |
| 2015-06-11 | 1.0275 | 1.0275 | 0.02% |
| 2015-06-10 | 1.0273 | 1.0273 | 0.01% |
| 2015-06-09 | 1.0272 | 1.0272 | 0.02% |
| 2015-06-08 | 1.0270 | 1.0270 | 0.05% |
| 2015-06-05 | 1.0265 | 1.0265 | 0.01% |
| 2015-06-04 | 1.0264 | 1.0264 | 0.02% |
| 2015-06-03 | 1.0262 | 1.0262 | 0.01% |
| 2015-06-02 | 1.0261 | 1.0261 | 0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2015-06-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信月惠宝优先级6月期2号 | -2.63% | -2.28% | -1.32% | --- | --- | -0.22% |
| 同类型排名 | 1193/1220 | 1178/1220 | 1129/1220 | 726/1220 | 656/1220 | 1100/1220 |
| 债券型 | 0.05% | 0.93% | 2.56% | 3.95% | 14.12% | 11.00% |
| 沪深300 | -2.48% | 13.07% | 38.97% | 55.36% | 139.92% | 47.75% |
| 上证指数 | -1.34% | 17.51% | 44.54% | 65.40% | 144.50% | 56.52% |
| 深成指 | 1.43% | 20.47% | 45.47% | 64.11% | 139.18% | 60.72% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |