安信资管睿选11号FOF集合资产管理计划
(SNS082)集合理财FOF
1.2586
-0.92%-0.0116
单位净值 [2025-09-26]
1.3974
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：16.93%
- 最近半年：18.08%
- 今年以来：---
- 最近一年：42.86%
- 最近两年：39.59%
- 最近三年：42.11%
- 成立以来：43.96%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.2586 | 1.3974 | -0.92% |
| 2025-09-25 | 1.2703 | 1.4091 | 0.12% |
| 2025-09-24 | 1.2688 | 1.4076 | 1.36% |
| 2025-09-23 | 1.2518 | 1.3906 | -0.60% |
| 2025-09-22 | 1.2594 | 1.3982 | 0.47% |
| 2025-09-19 | 1.2535 | 1.3923 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.2537 | 1.3925 | -1.10% |
| 2025-09-17 | 1.2676 | 1.4064 | 0.59% |
| 2025-09-16 | 1.2602 | 1.3990 | 0.53% |
| 2025-09-15 | 1.2535 | 1.3923 | -0.05% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |