安信资管星选3号FOF集合资产管理计划
(SQC594)集合理财FOF
1.1249
-1.40%-0.0158
单位净值 [2025-09-26]
1.1249
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：2.43%
- 最近一季：19.48%
- 最近半年：21.44%
- 今年以来：---
- 最近一年：32.86%
- 最近两年：27.12%
- 最近三年：23.97%
- 成立以来：12.49%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.1249 | 1.1249 | -1.40% |
| 2025-09-25 | 1.1409 | 1.1409 | 0.34% |
| 2025-09-24 | 1.1370 | 1.1370 | 1.14% |
| 2025-09-23 | 1.1242 | 1.1242 | -0.41% |
| 2025-09-22 | 1.1288 | 1.1288 | 0.92% |
| 2025-09-19 | 1.1185 | 1.1185 | -0.21% |
| 2025-09-18 | 1.1209 | 1.1209 | -0.58% |
| 2025-09-17 | 1.1274 | 1.1274 | 1.19% |
| 2025-09-16 | 1.1141 | 1.1141 | 0.24% |
| 2025-09-15 | 1.1114 | 1.1114 | 0.08% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |