安信资管睿选12号FOF集合资产管理计划
(SQW546)集合理财FOF
1.1702
0.78%+0.0091
单位净值 [2025-09-22]
1.3931
累计净值 [2025-09-22]
- 最近一月：3.87%
- 最近一季：18.47%
- 最近半年：17.80%
- 今年以来：---
- 最近一年：49.71%
- 最近两年：41.28%
- 最近三年：42.25%
- 成立以来：42.55%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 1.1702 | 1.3931 | 0.78% |
| 2025-09-19 | 1.1612 | 1.3841 | -0.17% |
| 2025-09-18 | 1.1632 | 1.3861 | -0.92% |
| 2025-09-17 | 1.1740 | 1.3969 | 0.63% |
| 2025-09-16 | 1.1667 | 1.3896 | 0.76% |
| 2025-09-15 | 1.1579 | 1.3808 | 0.04% |
| 2025-09-12 | 1.1574 | 1.3803 | 0.11% |
| 2025-09-11 | 1.1561 | 1.3790 | 2.23% |
| 2025-09-10 | 1.1309 | 1.3538 | 0.35% |
| 2025-09-09 | 1.1269 | 1.3498 | -0.98% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管睿选12号FOF集合资产管理计划 | 0.64% | 2.08% | 14.77% | 17.67% | 38.16% | --- |
| 同类型排名 | 49/267 | 81/267 | 101/267 | 84/267 | --- | 106/267 |
| FOF | 0.36% | 1.74% | 11.94% | 13.70% | --- | 6.22% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |