安信资管睿选23号指数增强FOF集合资产管理计划
(SSB573)集合理财FOF
1.0355
-1.05%-0.0109
单位净值 [2025-09-26]
1.0355
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.68%
- 最近一季：14.89%
- 最近半年：18.76%
- 今年以来：---
- 最近一年：42.79%
- 最近两年：33.22%
- 最近三年：25.29%
- 成立以来：3.55%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.0355 | 1.0355 | -1.05% |
| 2025-09-25 | 1.0465 | 1.0465 | 0.16% |
| 2025-09-24 | 1.0448 | 1.0448 | 1.72% |
| 2025-09-23 | 1.0271 | 1.0271 | -0.79% |
| 2025-09-22 | 1.0353 | 1.0353 | 0.54% |
| 2025-09-19 | 1.0297 | 1.0297 | 0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0293 | 1.0293 | -0.99% |
| 2025-09-17 | 1.0396 | 1.0396 | -0.39% |
| 2025-09-16 | 1.0437 | 1.0437 | 0.56% |
| 2025-09-15 | 1.0379 | 1.0379 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管睿选23号指数增强FOF集合资产管理计划 | 0.56% | -0.68% | 14.89% | 18.76% | 42.79% | --- |
| 同类型排名 | 59/267 | 232/267 | 97/267 | 61/267 | --- | 106/267 |
| FOF | 0.36% | 1.74% | 11.94% | 13.70% | --- | 6.22% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |