安信资管睿选15号FOF集合资产管理计划
(SSH572)集合理财FOF
1.1110
-0.68%-0.0075
单位净值 [2025-09-26]
1.1110
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-1.24%
- 最近一季：11.75%
- 最近半年：11.48%
- 今年以来：---
- 最近一年：20.24%
- 最近两年：12.98%
- 最近三年：16.65%
- 成立以来：11.10%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.1110 | 1.1110 | -0.68% |
| 2025-09-25 | 1.1186 | 1.1186 | 0.11% |
| 2025-09-24 | 1.1174 | 1.1174 | -0.76% |
| 2025-09-23 | 1.1260 | 1.1260 | -0.66% |
| 2025-09-22 | 1.1335 | 1.1335 | 0.38% |
| 2025-09-19 | 1.1292 | 1.1292 | 0.07% |
| 2025-09-18 | 1.1284 | 1.1284 | -1.20% |
| 2025-09-17 | 1.1421 | 1.1421 | 0.68% |
| 2025-09-16 | 1.1344 | 1.1344 | 0.31% |
| 2025-09-15 | 1.1309 | 1.1309 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管睿选15号FOF集合资产管理计划 | -1.61% | -1.24% | 11.75% | 11.48% | 20.24% | --- |
| 同类型排名 | 264/267 | 247/267 | 129/267 | 138/267 | --- | 106/267 |
| FOF | 0.36% | 1.74% | 11.94% | 13.70% | --- | 6.22% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |