安信资管睿选25号指数增强FOF集合资产管理计划
(SSG994)集合理财FOF
0.9684
0.40%+0.0039
单位净值 [2025-09-22]
0.9684
累计净值 [2025-09-22]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：18.57%
- 最近半年：18.30%
- 今年以来：---
- 最近一年：55.14%
- 最近两年：27.24%
- 最近三年：16.67%
- 成立以来：-3.16%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 0.9684 | 0.9684 | 0.40% |
| 2025-09-19 | 0.9645 | 0.9645 | -0.10% |
| 2025-09-18 | 0.9655 | 0.9655 | -1.23% |
| 2025-09-17 | 0.9775 | 0.9775 | 0.67% |
| 2025-09-16 | 0.9710 | 0.9710 | 0.61% |
| 2025-09-15 | 0.9651 | 0.9651 | -0.05% |
| 2025-09-12 | 0.9656 | 0.9656 | -0.06% |
| 2025-09-11 | 0.9662 | 0.9662 | 2.15% |
| 2025-09-10 | 0.9459 | 0.9459 | 0.16% |
| 2025-09-09 | 0.9444 | 0.9444 | -0.79% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管睿选25号指数增强FOF集合资产管理计划 | 0.09% | -2.65% | 14.40% | 18.15% | 41.16% | --- |
| 同类型排名 | 126/267 | 258/267 | 107/267 | 69/267 | --- | 106/267 |
| FOF | 0.36% | 1.74% | 11.94% | 13.70% | --- | 6.22% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |