安信资管睿选21号指数增强FOF集合资产管理计划
(STD494)集合理财FOF
1.2383
-1.12%-0.0138
单位净值 [2025-09-26]
1.2733
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：1.26%
- 最近一季：20.16%
- 最近半年：20.47%
- 今年以来：---
- 最近一年：44.78%
- 最近两年：33.85%
- 最近三年：38.53%
- 成立以来：28.13%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.2383 | 1.2733 | -1.12% |
| 2025-09-25 | 1.2523 | 1.2873 | 0.19% |
| 2025-09-24 | 1.2499 | 1.2849 | 1.83% |
| 2025-09-23 | 1.2274 | 1.2624 | -0.96% |
| 2025-09-22 | 1.2393 | 1.2743 | 0.62% |
| 2025-09-19 | 1.2317 | 1.2667 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.2321 | 1.2671 | -1.09% |
| 2025-09-17 | 1.2457 | 1.2807 | 0.11% |
| 2025-09-16 | 1.2443 | 1.2793 | 0.76% |
| 2025-09-15 | 1.2349 | 1.2699 | -0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管睿选21号指数增强FOF集合资产管理计划 | 0.54% | 1.26% | 20.16% | 20.47% | 44.78% | --- |
| 同类型排名 | 63/267 | 102/267 | 27/267 | 39/267 | --- | 106/267 |
| FOF | 0.36% | 1.74% | 11.94% | 13.70% | --- | 6.22% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |