安信资管睿选20号FOF集合资产管理计划
(STN055)集合理财FOF
1.0439
0.47%+0.0049
单位净值 [2025-09-22]
1.2310
累计净值 [2025-09-22]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：17.09%
- 最近半年：17.89%
- 今年以来：---
- 最近一年：41.86%
- 最近两年：21.70%
- 最近三年：25.83%
- 成立以来：23.88%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 1.0439 | 1.2310 | 0.47% |
| 2025-09-19 | 1.0390 | 1.2261 | -0.15% |
| 2025-09-18 | 1.0406 | 1.2277 | -1.04% |
| 2025-09-17 | 1.0515 | 1.2386 | 0.44% |
| 2025-09-16 | 1.0469 | 1.2340 | 0.50% |
| 2025-09-15 | 1.0417 | 1.2288 | -0.05% |
| 2025-09-12 | 1.0422 | 1.2293 | -0.03% |
| 2025-09-11 | 1.0425 | 1.2296 | 1.49% |
| 2025-09-10 | 1.0272 | 1.2143 | 0.10% |
| 2025-09-09 | 1.0262 | 1.2133 | -0.43% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管睿选20号FOF集合资产管理计划 | 0.08% | -1.70% | 13.20% | 17.51% | 32.20% | --- |
| 同类型排名 | 132/267 | 253/267 | 114/267 | 88/267 | --- | 106/267 |
| FOF | 0.36% | 1.74% | 11.94% | 13.70% | --- | 6.22% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |