安信资管睿选22号指数增强FOF集合资产管理计划
(SZL090)集合理财FOF
1.1177
0.19%+0.0021
单位净值 [2025-09-22]
1.1177
累计净值 [2025-09-22]
- 最近一月：1.40%
- 最近一季：11.04%
- 最近半年：9.28%
- 今年以来：---
- 最近一年：28.15%
- 最近两年：16.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.77%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 1.1177 | 1.1177 | 0.19% |
| 2025-09-19 | 1.1156 | 1.1156 | 0.03% |
| 2025-09-18 | 1.1153 | 1.1153 | -1.12% |
| 2025-09-17 | 1.1279 | 1.1279 | 0.36% |
| 2025-09-16 | 1.1238 | 1.1238 | 0.01% |
| 2025-09-15 | 1.1237 | 1.1237 | -0.07% |
| 2025-09-12 | 1.1245 | 1.1245 | -0.35% |
| 2025-09-11 | 1.1285 | 1.1285 | 1.81% |
| 2025-09-10 | 1.1084 | 1.1084 | 0.38% |
| 2025-09-09 | 1.1042 | 1.1042 | -0.41% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管睿选22号指数增强FOF集合资产管理计划 | -0.04% | -0.01% | 8.28% | 8.62% | 15.96% | --- |
| 同类型排名 | 187/267 | 194/267 | 150/267 | 157/267 | --- | 106/267 |
| FOF | 0.36% | 1.74% | 11.94% | 13.70% | --- | 6.22% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |