安信资管享债1号集合资产管理计划
(S09745)集合理财债券型
1.0065
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-23]
1.0630
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：4.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.39%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.0065 | 1.0630 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0068 | 1.0633 | -0.06% |
| 2025-09-19 | 1.0074 | 1.0639 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0077 | 1.0642 | -0.04% |
| 2025-09-17 | 1.0081 | 1.0646 | 0.04% |
| 2025-09-16 | 1.0077 | 1.0642 | -0.01% |
| 2025-09-15 | 1.0078 | 1.0643 | -0.04% |
| 2025-09-12 | 1.0082 | 1.0647 | 0.01% |
| 2025-09-11 | 1.0081 | 1.0646 | 0.10% |
| 2025-09-10 | 1.0071 | 1.0636 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管享债1号集合资产管理计划 | -0.01% | -0.04% | 0.26% | 1.67% | 2.45% | --- |
| 同类型排名 | 451/1740 | 934/1740 | 1029/1740 | 768/1740 | --- | 781/1740 |
| 债券型 | -0.04% | -0.06% | 0.97% | 2.16% | --- | 1.53% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |