安信资管添添益5号集合资产管理计划
(SAAV85)集合理财债券型
1.0150
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-23]
1.1335
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：13.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.49%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.0150 | 1.1335 | 0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0149 | 1.1334 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0147 | 1.1332 | 0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0145 | 1.1330 | 0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0144 | 1.1329 | -0.01% |
| 2025-09-16 | 1.0145 | 1.1330 | -0.01% |
| 2025-09-15 | 1.0146 | 1.1331 | 0.02% |
| 2025-09-12 | 1.0144 | 1.1329 | 0.01% |
| 2025-09-11 | 1.0143 | 1.1328 | 0.00% |
| 2025-09-10 | 1.0143 | 1.1328 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管添添益5号集合资产管理计划 | 0.03% | 0.21% | 0.73% | 1.30% | 2.41% | --- |
| 同类型排名 | 254/1740 | 194/1740 | 490/1740 | 1085/1740 | --- | 781/1740 |
| 债券型 | -0.04% | -0.06% | 0.97% | 2.16% | --- | 1.53% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |