安信资管添盈1号
(AD8890)集合理财债券型
1.0586
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-07-07]
1.0586
累计净值 [2025-07-07]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.86%
- 成立日期：2023-10-16
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-07 | 1.0586 | 1.0586 | 0.02% |
| 2025-07-04 | 1.0584 | 1.0584 | 0.01% |
| 2025-07-03 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% |
| 2025-07-02 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% |
| 2025-07-01 | 1.0583 | 1.0583 | 0.03% |
| 2025-06-30 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% |
| 2025-06-27 | 1.0580 | 1.0580 | -0.03% |
| 2025-06-26 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% |
| 2025-06-25 | 1.0583 | 1.0583 | 0.03% |
| 2025-06-24 | 1.0580 | 1.0580 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-07-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管添盈1号 | 0.06% | 0.18% | 0.57% | 0.82% | 2.38% | 0.96% |
| 同类型排名 | 975/1161 | 1042/1161 | 1000/1161 | 997/1161 | --- | 476/1161 |
| 债券型 | 0.13% | 0.52% | 1.54% | 2.02% | --- | 1.09% |
| 沪深300 | 0.74% | 2.33% | 8.61% | 4.64% | 15.57% | 0.77% |
| 上证指数 | 0.83% | 2.58% | 10.41% | 7.52% | 17.74% | 3.62% |
| 深成指 | -0.28% | 2.47% | 10.73% | 4.94% | 20.01% | 0.20% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |