安信资管顺心回报1号FOF
(AD8896)集合理财FOF
0.9806
0.37%+0.0036
单位净值 [2025-09-26]
0.9806
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-3.31%
- 最近一季：-5.46%
- 最近半年：-3.48%
- 今年以来：-1.20%
- 最近一年：-0.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.94%
- 成立日期：2023-11-16
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 0.9806 | 0.9806 | 0.37% |
| 2025-09-25 | 0.9770 | 0.9770 | -0.74% |
| 2025-09-24 | 0.9843 | 0.9843 | -0.93% |
| 2025-09-23 | 0.9935 | 0.9935 | 0.24% |
| 2025-09-22 | 0.9911 | 0.9911 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 0.9912 | 0.9912 | -0.77% |
| 2025-09-12 | 0.9989 | 0.9989 | -0.61% |
| 2025-09-05 | 1.0050 | 1.0050 | 0.57% |
| 2025-08-29 | 0.9993 | 0.9993 | -0.52% |
| 2025-08-27 | 1.0045 | 1.0045 | -0.96% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管顺心回报1号FOF | -1.07% | -3.31% | -5.46% | -3.48% | -0.41% | -1.20% |
| 同类型排名 | 262/267 | 261/267 | 267/267 | 267/267 | --- | 267/267 |
| FOF | 0.36% | 1.74% | 11.94% | 13.70% | --- | 6.22% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |