安信资管鸿益3号
(AD8897)集合理财债券型
1.1224
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单位净值 [2025-09-29]
1.1224
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：1.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.24%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||