安信资管安华5号
(AD8904)集合理财债券型
1.0384
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单位净值 [2025-09-29]
1.0384
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.84%
- 成立日期：2023-11-17
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||