安信资管津彩1号FOF

(AD8924)集合理财FOF
1.1383 -0.41%-0.0047
单位净值 [2025-09-26]
1.1383
累计净值 [2025-09-26]
  • 最近一月：1.03%
  • 最近一季：9.12%
  • 最近半年：9.60%
  • 今年以来：11.10%
  • 最近一年：17.70%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.83%
  • 成立日期：2024-04-18
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国投证券
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-26 1.1383 1.1383 -0.41%
2025-09-25 1.1430 1.1430 0.12%
2025-09-24 1.1416 1.1416 0.82%
2025-09-23 1.1323 1.1323 -0.04%
2025-09-22 1.1327 1.1327 -0.07%
2025-09-19 1.1335 1.1335 0.19%
2025-09-18 1.1314 1.1314 -0.64%
2025-09-17 1.1387 1.1387 0.45%
2025-09-16 1.1336 1.1336 0.03%
2025-09-15 1.1333 1.1333 0.01%
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更新日期：2025-08-25

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
安信资管津彩1号FOF 2.10% 4.15% 9.67% 9.21% 20.84% 9.95%
同类型排名 134/236 140/236 130/236 134/236 --- 43/236
FOF 2.14% 5.04% 10.81% 10.00% --- 4.16%
沪深300 5.42% 8.29% 16.40% 12.86% 34.32% 13.58%
上证指数 4.17% 8.07% 16.25% 14.89% 36.06% 15.87%
深成指 5.12% 11.40% 24.05% 13.56% 52.06% 19.46%
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公告日期 标题
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