1.0137
0.17%+0.0017
单位净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：1.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.37%
- 成立日期：2024-05-24
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-29 |
1.0137 |
1.0137 |
0.17% |
| 2 |
2025-09-26 |
1.0120 |
1.0120 |
0.07% |
| 3 |
2025-09-25 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.24% |
| 4 |
2025-09-24 |
1.0137 |
1.0137 |
0.04% |
| 5 |
2025-09-23 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.16% |
| 6 |
2025-09-22 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.15% |
| 7 |
2025-09-19 |
1.0164 |
1.0164 |
0.16% |
| 8 |
2025-09-18 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.19% |
| 9 |
2025-09-17 |
1.0167 |
1.0167 |
0.01% |
| 10 |
2025-09-16 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.17% |
| 11 |
2025-09-15 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.05% |
| 12 |
2025-09-12 |
1.0188 |
1.0188 |
0.23% |
| 13 |
2025-09-11 |
1.0165 |
1.0165 |
0.16% |
| 14 |
2025-09-10 |
1.0149 |
1.0149 |
0.04% |
| 15 |
2025-09-09 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.06% |
| 16 |
2025-09-08 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.05% |
| 17 |
2025-09-05 |
1.0156 |
1.0156 |
0.18% |
| 18 |
2025-09-04 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.27% |
| 19 |
2025-09-03 |
1.0165 |
1.0165 |
0.07% |
| 20 |
2025-09-02 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.13% |