安信资管双盈3号
(AD8944)集合理财债券型
1.0253
0.20%+0.0020
单位净值 [2025-09-29]
1.0253
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.53%
- 成立日期：2024-06-28
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.0253 | 1.0253 | 0.20% |
| 2025-09-26 | 1.0233 | 1.0233 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0230 | 1.0230 | -0.21% |
| 2025-09-24 | 1.0252 | 1.0252 | 0.15% |
| 2025-09-23 | 1.0237 | 1.0237 | -0.14% |
| 2025-09-22 | 1.0251 | 1.0251 | -0.13% |
| 2025-09-19 | 1.0264 | 1.0264 | 0.14% |
| 2025-09-18 | 1.0250 | 1.0250 | -0.23% |
| 2025-09-17 | 1.0274 | 1.0274 | 0.07% |
| 2025-09-16 | 1.0267 | 1.0267 | -0.14% |
业绩分析
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更新日期：2025-08-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管双盈3号 | 0.24% | 0.54% | 1.71% | 1.67% | 2.61% | 1.39% |
| 同类型排名 | 365/1546 | 337/1546 | 338/1546 | 858/1546 | --- | 516/1546 |
| 债券型 | 0.21% | 0.63% | 1.68% | 2.32% | --- | 1.50% |
| 沪深300 | 5.43% | 7.89% | 16.07% | 12.21% | 33.94% | 13.16% |
| 上证指数 | 3.80% | 7.64% | 15.82% | 14.18% | 35.47% | 15.41% |
| 深成指 | 5.51% | 11.69% | 24.69% | 14.14% | 52.21% | 19.77% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |