1.0253
0.20%+0.0020
单位净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.53%
- 成立日期：2024-06-28
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-29 |
1.0253 |
1.0253 |
0.20% |
| 2 |
2025-09-26 |
1.0233 |
1.0233 |
0.03% |
| 3 |
2025-09-25 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.21% |
| 4 |
2025-09-24 |
1.0252 |
1.0252 |
0.15% |
| 5 |
2025-09-23 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.14% |
| 6 |
2025-09-22 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.13% |
| 7 |
2025-09-19 |
1.0264 |
1.0264 |
0.14% |
| 8 |
2025-09-18 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.23% |
| 9 |
2025-09-17 |
1.0274 |
1.0274 |
0.07% |
| 10 |
2025-09-16 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.14% |
| 11 |
2025-09-15 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.06% |
| 12 |
2025-09-12 |
1.0287 |
1.0287 |
0.18% |
| 13 |
2025-09-11 |
1.0268 |
1.0268 |
0.11% |
| 14 |
2025-09-10 |
1.0257 |
1.0257 |
0.10% |
| 15 |
2025-09-09 |
1.0247 |
1.0247 |
0.02% |
| 16 |
2025-09-08 |
1.0245 |
1.0245 |
0.05% |
| 17 |
2025-09-05 |
1.0240 |
1.0240 |
0.23% |
| 18 |
2025-09-04 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.24% |
| 19 |
2025-09-03 |
1.0241 |
1.0241 |
0.02% |
| 20 |
2025-09-02 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.12% |