1.0282
0.00%0.0000
单位净值 [2025-08-18]
- 最近一月：1.53%
- 最近一季：3.45%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：2.56%
- 最近一年：2.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.82%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-08-18 |
1.0282 |
1.0282 |
0.00% |
| 2 |
2025-08-15 |
1.0282 |
1.0282 |
0.00% |
| 3 |
2025-08-14 |
1.0282 |
1.0282 |
0.01% |
| 4 |
2025-08-13 |
1.0281 |
1.0281 |
0.52% |
| 5 |
2025-08-12 |
1.0228 |
1.0228 |
0.19% |
| 6 |
2025-08-11 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.23% |
| 7 |
2025-08-08 |
1.0233 |
1.0233 |
0.32% |
| 8 |
2025-08-07 |
1.0200 |
1.0200 |
0.19% |
| 9 |
2025-08-06 |
1.0181 |
1.0181 |
0.20% |
| 10 |
2025-08-05 |
1.0161 |
1.0161 |
0.37% |
| 11 |
2025-08-04 |
1.0124 |
1.0124 |
0.15% |
| 12 |
2025-08-01 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.20% |
| 13 |
2025-07-31 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.56% |
| 14 |
2025-07-30 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.08% |
| 15 |
2025-07-29 |
1.0194 |
1.0194 |
0.16% |
| 16 |
2025-07-28 |
1.0178 |
1.0178 |
0.02% |
| 17 |
2025-07-25 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.58% |
| 18 |
2025-07-24 |
1.0235 |
1.0235 |
0.51% |
| 19 |
2025-07-23 |
1.0183 |
1.0183 |
0.07% |
| 20 |
2025-07-22 |
1.0176 |
1.0176 |
0.23% |