安信资管滨海1号
(AD8951)集合理财债券型
1.0281
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-29]
1.0281
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：2.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.81%
- 成立日期：2024-11-21
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.0281 | 1.0281 | 0.05% |
| 2025-09-26 | 1.0276 | 1.0276 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0275 | 1.0275 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0277 | 1.0277 | 0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0276 | 1.0276 | -0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0279 | 1.0279 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0280 | 1.0280 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0281 | 1.0281 | 0.02% |
| 2025-09-16 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% |
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业绩分析
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更新日期：2025-08-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管滨海1号 | 0.05% | 0.20% | 0.76% | 2.29% | --- | 2.38% |
| 同类型排名 | 734/1546 | 637/1546 | 696/1546 | 515/1546 | --- | 255/1546 |
| 债券型 | 0.21% | 0.63% | 1.68% | 2.32% | --- | 1.50% |
| 沪深300 | 5.43% | 7.89% | 16.07% | 12.21% | 33.94% | 13.16% |
| 上证指数 | 3.80% | 7.64% | 15.82% | 14.18% | 35.47% | 15.41% |
| 深成指 | 5.51% | 11.69% | 24.69% | 14.14% | 52.21% | 19.77% |