0.9375
0.00%0.0000
单位净值 [2013-01-10]
- 最近一月：1.69%
- 最近一季：6.26%
- 最近半年：4.96%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.24%
- 最近两年：-8.64%
- 最近三年：-0.29%
- 成立以来：-0.30%
- 成立日期：2010-01-05
- 基金经理：刘树祥 李晗 苏彦祝
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2013-01-10 |
0.9375 |
1.0025 |
0.00% |
| 2 |
2013-01-09 |
0.9375 |
1.0025 |
0.00% |
| 3 |
2013-01-08 |
0.9375 |
1.0025 |
0.00% |
| 4 |
2013-01-07 |
0.9375 |
1.0025 |
0.00% |
| 5 |
2013-01-04 |
0.9375 |
1.0025 |
0.00% |
| 6 |
2012-12-31 |
0.9375 |
1.0025 |
0.00% |
| 7 |
2012-12-28 |
0.9375 |
1.0025 |
0.00% |
| 8 |
2012-12-27 |
0.9375 |
1.0025 |
0.14% |
| 9 |
2012-12-26 |
0.9362 |
1.0012 |
0.00% |
| 10 |
2012-12-25 |
0.9362 |
1.0012 |
0.20% |
| 11 |
2012-12-24 |
0.9343 |
0.9993 |
-0.26% |
| 12 |
2012-12-21 |
0.9367 |
1.0017 |
0.01% |
| 13 |
2012-12-20 |
0.9366 |
1.0016 |
0.25% |
| 14 |
2012-12-19 |
0.9343 |
0.9993 |
0.23% |
| 15 |
2012-12-18 |
0.9322 |
0.9972 |
0.20% |
| 16 |
2012-12-17 |
0.9303 |
0.9953 |
0.29% |
| 17 |
2012-12-14 |
0.9276 |
0.9926 |
0.19% |
| 18 |
2012-12-13 |
0.9258 |
0.9908 |
0.15% |
| 19 |
2012-12-12 |
0.9244 |
0.9894 |
0.02% |
| 20 |
2012-12-11 |
0.9242 |
0.9892 |
0.25% |