1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2015-05-04]
- 最近一月：-0.89%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.75%
- 成立日期：2014-05-21
- 基金经理：李志锐
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-05-04 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 2 |
2015-04-29 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 3 |
2015-04-28 |
1.0000 |
1.0000 |
-1.28% |
| 4 |
2015-04-27 |
1.0130 |
1.0510 |
0.00% |
| 5 |
2015-04-24 |
1.0130 |
1.0500 |
0.10% |
| 6 |
2015-04-23 |
1.0120 |
1.0500 |
0.00% |
| 7 |
2015-04-22 |
1.0120 |
1.0500 |
0.00% |
| 8 |
2015-04-21 |
1.0120 |
1.0500 |
0.00% |
| 9 |
2015-04-20 |
1.0120 |
1.0500 |
0.00% |
| 10 |
2015-04-17 |
1.0120 |
1.0490 |
0.10% |
| 11 |
2015-04-16 |
1.0110 |
1.0490 |
0.00% |
| 12 |
2015-04-15 |
1.0110 |
1.0490 |
0.00% |
| 13 |
2015-04-14 |
1.0110 |
1.0490 |
0.00% |
| 14 |
2015-04-13 |
1.0110 |
1.0490 |
0.10% |
| 15 |
2015-04-10 |
1.0100 |
1.0480 |
0.00% |
| 16 |
2015-04-09 |
1.0100 |
1.0480 |
0.00% |
| 17 |
2015-04-08 |
1.0100 |
1.0480 |
0.00% |
| 18 |
2015-04-07 |
1.0100 |
1.0480 |
0.10% |
| 19 |
2015-04-03 |
1.0090 |
1.0470 |
0.00% |
| 20 |
2015-04-02 |
1.0090 |
1.0470 |
0.00% |