1.1860
0.00%0.0000
单位净值 [2016-05-16]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：-1.41%
- 最近半年：11.99%
- 今年以来：-2.15%
- 最近一年：18.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.85%
- 成立日期：2014-05-21
- 基金经理：陈建军
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-05-16 |
1.1860 |
1.3230 |
0.00% |
| 2 |
2016-05-13 |
1.1860 |
1.3230 |
0.00% |
| 3 |
2016-05-12 |
1.1860 |
1.3230 |
0.00% |
| 4 |
2016-05-11 |
1.1860 |
1.3230 |
0.34% |
| 5 |
2016-05-10 |
1.1820 |
1.3190 |
-0.08% |
| 6 |
2016-05-09 |
1.1830 |
1.3200 |
-0.25% |
| 7 |
2016-05-06 |
1.1860 |
1.3230 |
0.00% |
| 8 |
2016-05-05 |
1.1860 |
1.3230 |
0.00% |
| 9 |
2016-05-04 |
1.1860 |
1.3230 |
-0.08% |
| 10 |
2016-05-03 |
1.1870 |
1.3240 |
0.34% |
| 11 |
2016-04-29 |
1.1830 |
1.3200 |
0.17% |
| 12 |
2016-04-28 |
1.1810 |
1.3180 |
0.17% |
| 13 |
2016-04-27 |
1.1790 |
1.3160 |
0.34% |
| 14 |
2016-04-26 |
1.1750 |
1.3120 |
-0.25% |
| 15 |
2016-04-25 |
1.1780 |
1.3150 |
-0.76% |
| 16 |
2016-04-22 |
1.1870 |
1.3240 |
-0.50% |
| 17 |
2016-04-21 |
1.1930 |
1.3300 |
-0.17% |
| 18 |
2016-04-20 |
1.1950 |
1.3320 |
-0.08% |
| 19 |
2016-04-19 |
1.1960 |
1.3330 |
0.08% |
| 20 |
2016-04-18 |
1.1950 |
1.3320 |
0.08% |