1.0031
0.00%0.0000
单位净值 [2015-05-29]
- 最近一月：1.86%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：6.83%
- 今年以来：6.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：55.81%
- 成立日期：2014-06-04
- 基金经理：姚学峰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-05-29 |
1.0031 |
1.5003 |
0.00% |
| 2 |
2015-05-28 |
1.0031 |
1.5003 |
0.00% |
| 3 |
2015-05-27 |
1.0031 |
1.5003 |
-0.04% |
| 4 |
2015-05-26 |
1.0035 |
1.5007 |
0.21% |
| 5 |
2015-05-25 |
1.0014 |
1.4986 |
-0.16% |
| 6 |
2015-05-22 |
1.0030 |
1.5002 |
-0.30% |
| 7 |
2015-05-21 |
1.0060 |
1.5032 |
0.12% |
| 8 |
2015-05-20 |
1.0048 |
1.5020 |
-0.02% |
| 9 |
2015-05-19 |
1.0050 |
1.5022 |
-0.17% |
| 10 |
2015-05-18 |
1.0067 |
1.5039 |
0.25% |
| 11 |
2015-05-15 |
1.0042 |
1.5014 |
0.15% |
| 12 |
2015-05-14 |
1.0027 |
1.4999 |
0.91% |
| 13 |
2015-05-13 |
0.9937 |
1.4909 |
0.48% |
| 14 |
2015-05-12 |
0.9890 |
1.4862 |
0.17% |
| 15 |
2015-05-11 |
0.9873 |
1.4845 |
0.12% |
| 16 |
2015-05-08 |
0.9861 |
1.4833 |
0.20% |
| 17 |
2015-05-07 |
0.9841 |
1.4813 |
-0.37% |
| 18 |
2015-05-06 |
0.9878 |
1.4850 |
-0.08% |
| 19 |
2015-05-05 |
0.9886 |
1.4858 |
-0.01% |
| 20 |
2015-05-04 |
0.9887 |
1.4859 |
0.18% |