1.1850
1.98%+0.0235
单位净值 [2015-11-27]
- 最近一月：4.50%
- 最近一季：12.43%
- 最近半年：23.50%
- 今年以来：33.89%
- 最近一年：29.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：64.01%
- 成立日期：2014-06-10
- 基金经理：姚学峰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-11-27 |
1.1850 |
1.5620 |
1.98% |
| 2 |
2015-11-20 |
1.1620 |
1.5400 |
0.78% |
| 3 |
2015-11-13 |
1.1530 |
1.5300 |
0.09% |
| 4 |
2015-11-06 |
1.1520 |
1.5300 |
-0.69% |
| 5 |
2015-10-30 |
1.1600 |
1.5380 |
2.29% |
| 6 |
2015-10-23 |
1.1340 |
1.5110 |
0.53% |
| 7 |
2015-10-16 |
1.1280 |
1.5050 |
2.17% |
| 8 |
2015-10-09 |
1.1040 |
1.4810 |
-0.36% |
| 9 |
2015-09-30 |
1.1080 |
1.4850 |
0.73% |
| 10 |
2015-09-25 |
1.1000 |
1.4770 |
1.01% |
| 11 |
2015-09-18 |
1.0890 |
1.4660 |
0.83% |
| 12 |
2015-09-11 |
1.0800 |
1.4570 |
1.03% |
| 13 |
2015-09-02 |
1.0690 |
1.4460 |
2.00% |
| 14 |
2015-08-28 |
1.0480 |
1.4250 |
-0.57% |
| 15 |
2015-08-21 |
1.0540 |
1.4310 |
1.54% |
| 16 |
2015-08-14 |
1.0380 |
1.4160 |
-0.86% |
| 17 |
2015-08-07 |
1.0470 |
1.4240 |
0.96% |
| 18 |
2015-07-31 |
1.0370 |
1.4140 |
0.88% |
| 19 |
2015-07-24 |
1.0280 |
1.4050 |
0.88% |
| 20 |
2015-07-17 |
1.0190 |
1.3960 |
6.48% |