东北元伯1号优先级
(AF0009)集合理财债券型
1.0035
0.00%0.0000
单位净值 [2021-11-29]
1.0035
累计净值 [2021-11-29]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：11.30%
- 最近一年：11.73%
- 最近两年：16.41%
- 最近三年：21.92%
- 成立以来：73.89%
- 成立日期：2013-05-15
- 基金经理：石睿柯
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024000 | 2021-11-23 |
| 2 | 0.067300 | 2021-05-21 |
| 3 | 0.020100 | 2021-05-14 |
| 4 | 0.021100 | 2020-11-16 |
| 5 | 0.020900 | 2020-05-14 |
| 6 | 0.022400 | 2019-11-14 |
| 7 | 0.024800 | 2019-05-14 |
| 8 | 0.026400 | 2018-11-14 |
| 9 | 0.021500 | 2018-05-14 |
| 10 | 0.019100 | 2017-11-14 |
| 11 | 0.017100 | 2017-05-15 |
| 12 | 0.048800 | 2016-11-14 |
| 13 | 0.024900 | 2016-05-16 |
| 14 | 0.031000 | 2016-05-16 |
| 15 | 0.055100 | 2015-11-16 |
| 16 | 0.030100 | 2015-11-16 |
| 17 | 0.021000 | 2015-05-14 |
| 18 | 0.083100 | 2014-11-13 |
| 19 | 0.023500 | 2014-05-13 |
| 20 | 0.020200 | 2013-11-13 |