1.1000
0.03%+0.0003
单位净值 [2016-04-12]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：2.32%
- 最近半年：4.77%
- 今年以来：2.63%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.00%
- 成立日期：2015-04-14
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东北证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-04-12 |
1.1000 |
1.1000 |
0.03% |
| 2 |
2016-04-11 |
1.0997 |
1.0997 |
0.07% |
| 3 |
2016-04-08 |
1.0989 |
1.0989 |
0.03% |
| 4 |
2016-04-07 |
1.0986 |
1.0986 |
0.02% |
| 5 |
2016-04-06 |
1.0984 |
1.0984 |
0.03% |
| 6 |
2016-04-05 |
1.0981 |
1.0981 |
0.10% |
| 7 |
2016-04-01 |
1.0970 |
1.0970 |
0.03% |
| 8 |
2016-03-31 |
1.0967 |
1.0967 |
0.03% |
| 9 |
2016-03-30 |
1.0964 |
1.0964 |
0.02% |
| 10 |
2016-03-29 |
1.0962 |
1.0962 |
0.03% |
| 11 |
2016-03-28 |
1.0959 |
1.0959 |
0.07% |
| 12 |
2016-03-25 |
1.0951 |
1.0951 |
0.03% |
| 13 |
2016-03-24 |
1.0948 |
1.0948 |
0.03% |
| 14 |
2016-03-23 |
1.0945 |
1.0945 |
0.03% |
| 15 |
2016-03-22 |
1.0942 |
1.0942 |
0.02% |
| 16 |
2016-03-21 |
1.0940 |
1.0940 |
0.07% |
| 17 |
2016-03-18 |
1.0932 |
1.0932 |
0.03% |
| 18 |
2016-03-17 |
1.0929 |
1.0929 |
0.03% |
| 19 |
2016-03-16 |
1.0926 |
1.0926 |
0.03% |
| 20 |
2016-03-15 |
1.0923 |
1.0923 |
0.02% |