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东证融达11号
(SF7223)集合理财混合型
1.0147
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-07-19]
1.3737
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.87%
- 最近两年：11.88%
- 最近三年：18.73%
- 成立以来：44.32%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.0147 | 1.3737 | 0.04% |
| 2024-07-12 | 1.0143 | 1.3733 | 0.04% |
| 2024-07-05 | 1.0139 | 1.3729 | 0.16% |
| 2024-06-28 | 1.0123 | 1.3713 | -0.09% |
| 2024-06-21 | 1.0132 | 1.3722 | 0.07% |
| 2024-06-14 | 1.0125 | 1.3715 | 0.06% |
| 2024-06-07 | 1.0119 | 1.3709 | 0.16% |
| 2024-05-31 | 1.0103 | 1.3693 | 0.21% |
| 2024-05-24 | 1.0082 | 1.3672 | 0.39% |
| 2024-05-20 | 1.0043 | 1.3633 | 0.02% |
基金经理
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李雯君 上任时间：2019-02-15
李雯君女士:中国科学技术大学金融学和理学双学士,具有丰富的固定收益市场研究经验。2010年9月至2012年11月,在上海银叶投资有限公司任职投资助理,负责债券研究、交易工作。2012年12月至2017年5月,在上海恒基浦业资产管理有限公司担任债券投资经理,从事债券投资、研究以及组合管理工作。2017年6月加入东证融汇证券资产管理有限公司,任职公司投资主办人。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |