东证融汇汇享5号集合资产管理计划
(SJM835)集合理财其他
1.0055
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3020
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.89%
- 最近两年：8.39%
- 最近三年：14.56%
- 成立以来：34.62%
- 成立日期：---
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0055 | 1.3020 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0052 | 1.3017 | -0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0057 | 1.3022 | 0.12% |
| 2025-09-12 | 1.0045 | 1.3010 | 0.03% |
| 2025-09-05 | 1.0042 | 1.3007 | 0.02% |
| 2025-08-29 | 1.0040 | 1.3005 | 0.03% |
| 2025-08-22 | 1.0037 | 1.3002 | -0.02% |
| 2025-08-15 | 1.0039 | 1.3004 | 0.02% |
| 2025-08-08 | 1.0037 | 1.3002 | 0.05% |
| 2025-08-01 | 1.0032 | 1.2997 | 0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东证融汇汇享5号集合资产管理计划 | -0.02% | 0.15% | 0.43% | 1.28% | 2.89% | --- |
| 同类型排名 | 16/19 | 10/19 | 11/19 | 13/19 | --- | 6/19 |
| 其他 | 1.06% | 1.93% | 4.69% | 5.06% | --- | 2.12% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
基金经理
更多
李雯君 上任时间：2019-12-20
李雯君女士:中国科学技术大学金融学和理学双学士,具有丰富的固定收益市场研究经验。2010年9月至2012年11月,在上海银叶投资有限公司任职投资助理,负责债券研究、交易工作。2012年12月至2017年5月,在上海恒基浦业资产管理有限公司担任债券投资经理,从事债券投资、研究以及组合管理工作。2017年6月加入东证融汇证券资产管理有限公司,任职公司投资主办人。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |