东证融汇汇享61号集合资产管理计划
(SGK897)集合理财债券型
1.0191
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3257
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：6.94%
- 最近三年：11.78%
- 成立以来：71.80%
- 成立日期：---
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0191 | 1.3257 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0188 | 1.3254 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0185 | 1.3251 | 0.01% |
| 2025-09-15 | 1.0184 | 1.3250 | 0.04% |
| 2025-09-12 | 1.0180 | 1.3246 | 0.13% |
| 2025-09-05 | 1.0167 | 1.3233 | 0.05% |
| 2025-08-29 | 1.0162 | 1.3228 | 0.05% |
| 2025-08-22 | 1.0157 | 1.3223 | 0.01% |
| 2025-08-15 | 1.0156 | 1.3222 | 0.02% |
| 2025-08-08 | 1.0154 | 1.3220 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东证融汇汇享61号集合资产管理计划 | 0.06% | 0.29% | 0.63% | 1.38% | 3.38% | --- |
| 同类型排名 | 268/865 | 166/865 | 316/865 | 543/865 | --- | 414/865 |
| 债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
基金经理
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李雯君 上任时间：2019-04-11
李雯君女士:中国科学技术大学金融学和理学双学士,具有丰富的固定收益市场研究经验。2010年9月至2012年11月,在上海银叶投资有限公司任职投资助理,负责债券研究、交易工作。2012年12月至2017年5月,在上海恒基浦业资产管理有限公司担任债券投资经理,从事债券投资、研究以及组合管理工作。2017年6月加入东证融汇证券资产管理有限公司,任职公司投资主办人。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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