东证融汇汇享102号集合资产管理计划
(STE458)集合理财债券型
1.0079
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.1845
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：7.56%
- 最近三年：12.86%
- 成立以来：19.90%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.0079 | 1.1845 | 0.05% |
| 2025-09-12 | 1.0074 | 1.1840 | 0.03% |
| 2025-09-05 | 1.0071 | 1.1837 | 0.04% |
| 2025-08-29 | 1.0067 | 1.1833 | 0.01% |
| 2025-08-26 | 1.0066 | 1.1832 | 0.03% |
| 2025-08-22 | 1.0063 | 1.1829 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0063 | 1.1829 | 0.03% |
| 2025-08-08 | 1.0060 | 1.1826 | 0.17% |
| 2025-08-01 | 1.0043 | 1.1809 | 0.05% |
| 2025-07-25 | 1.0038 | 1.1804 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东证融汇汇享102号集合资产管理计划 | 0.05% | 0.17% | 0.65% | 1.48% | 3.32% | --- |
| 同类型排名 | 278/865 | 260/865 | 304/865 | 490/865 | --- | 414/865 |
| 债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |