齐鲁金债基1号分级B

(B00009)集合理财FOF
1.0250 0.00%0.0000
单位净值 [2014-01-30]
1.0250
累计净值 [2014-01-30]
  • 最近一月：63.48%
  • 最近一季：64.26%
  • 最近半年：48.12%
  • 今年以来：65.32%
  • 最近一年：2.40%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.50%
  • 成立日期：2013-01-29
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：齐鲁证券
基本信息
基金简称 齐鲁金债基1号分级A 基金全称 齐鲁金债基1号分级型集合资产管理计划
基金代码 B00009 成立日期 2013-01-29
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 齐鲁证券有限公司 基金托管人 齐鲁证券有限公司
基金经理 -- 运作方式 券商集合理财
基金类型 FOF 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 业绩报酬提取基准：U=5.5%
开放日 --
投资目标 精选市场上债券型基金，捕捉高收益债券基金的投资机会，降低因投资单只债券基金带来的收益波动，为投资者谋求长期稳健收益。
投资风格 非限定性
投资范围 本计划投资于以下金融产品:主要投资于各类债券基金,包括普通债券基金、纯债基金、债券分级基金、QDII债券基金,并适当配置其他固定收益类产品(包括但不限于国债、企业债、央行票据、中期票据和保证收益型银行理财产品等)以及货币市场基金等现金类资产。不投资于二级市场股票。
投资策略 1、资产配置策略 本计划旨在为投资者提供稳健增值的投资工具。在注重安全性和保持流动性的基础上，精选各类债券基金，判断市场时机，合理配置并调整不同类别债券基金的投资比例，分享债市的稳定收益。 2、普通债券基金投资策略 （1）债券基金的选择 通过对基金的投资组合、管理团队、流动性、投资成本、稳定性等方面综合考虑，建立立体化的基金评价思路。 投资风格分析的目的是对基金进行有效的类别归属，将风格趋于一致的基金划入同一类别，便于实现风格策略轮换的配置，形成清晰的资产配置。 公司评价和管理团队评价将业绩优良管理规范的基金优选出，充分分享证券市场成长带来的收益。 流动性和投资成本都是对基金池成本的考察，控制基金组合的成本。 业绩稳定的基金将增强基于历史数据的基金绩效评估结果。 指标评价因素考查内容 投资风格资产配置结构各类债券占净值比例，是否配置股票 管理团队基金经理人投资背景、历史业绩等 内外研究机构评价基金评级、同类基金排名等 基金研究能力研究观点与实际投资相符程度等 流动性基金规模 赎回周期 投资成本费率水平收费方式、优惠方案等 业绩稳定性过往业绩分布是否平稳，收益自相关程度等 （2）投资组合的构建 根据债券基金的种类不同，债券基金的收益来自于债券、新股、少量二级股票以及可转债，管理人对宏观经济、政策环境和利率走势的研究，发现市场不同方面的投资机会和风险因素，配置债券基金。 （3）投资组合的动态调整 随着时间的变化，基金经理也会对基金资产买入卖出所持证券，跟踪观察基金组合的资产配置、持仓结构等内容，了解基金的特性变化情况。 基金基本面也会发生变化，基金经理人变动、基金公司出现变化、基金风格改变、基金规模也会发生变化。 在对基金组合跟踪监控的基础上，结合市场预期决定是否对基金组合重新评估或者调整。通过对基金组合的动态调整，尽可能将资产配置在业绩持续优良的基金品种上，实现组合资产的安全增值。 3、分级基金投资策略 （1）债券分级基金A类份额投资策略在产品成立后经过一段时间的平稳运作后，将沉淀资金投放于具有约定收益的债券分级基金A类份额上。精选约定收益率较高、设计结构清晰、流动性好、深折价的品种，在力求获取分级基金A类份额约定收益的基础上，进而捕捉市场无效性产生的定价偏差收益。 （2）债券分级基金B类份额投资策略 在预计债券市场上涨时，利用债券分级基金B类份额的中长期杠杆投资工具的特性，适当增加债券分级基金B类份额的配置比例，选择折价率较高、流动性好的债券分级基金B类份额作为投资标的。 4、货币市场基金投资策略 选择过往业绩较好、规模较大、赎回到账时间较短，预期主要重仓品种在未来有较好收益、基金经理从业经验丰富的货币市场基金作为主要投资对象。从流动性考虑，优先投资规模大，流动性好（赎回后资金到账快）的货币市场基金，同时采取分散投资策略，防止大规模退出触发货币市场基金巨额退出条款或对收益率产生不利影响。 从收益性考虑，对各货币市场基金投资品种及收益率进行跟踪和预测，重点选择作风稳健但又能较好把握货币市场利率走势的基金品种。