齐鲁证券宝荣2号限额特定
(B00024)集合理财债券型
1.0655
0.16%+0.0017
单位净值 [2014-08-22]
1.0655
累计净值 [2014-08-22]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：2.33%
- 最近半年：4.18%
- 今年以来：5.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.55%
- 成立日期：2013-08-26
- 基金经理：孙艳萍
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2014-08-22 | 1.0655 | 1.0655 | 0.16% |
| 2014-08-15 | 1.0638 | 1.0638 | 0.17% |
| 2014-08-08 | 1.0620 | 1.0620 | 0.16% |
| 2014-08-01 | 1.0603 | 1.0603 | 0.16% |
| 2014-07-25 | 1.0586 | 1.0586 | 0.17% |
| 2014-07-18 | 1.0568 | 1.0568 | 0.16% |
| 2014-07-11 | 1.0551 | 1.0551 | 0.16% |
| 2014-07-04 | 1.0534 | 1.0534 | 0.10% |
| 2014-06-30 | 1.0524 | 1.0524 | 0.08% |
| 2014-06-27 | 1.0516 | 1.0516 | 0.16% |
业绩分析
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更新日期：2014-08-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐鲁宝荣2号 | 0.16% | 0.82% | 2.33% | 4.18% | --- | 5.02% |
| 同类型排名 | 361/1308 | 355/1308 | 287/1308 | 236/1308 | 724/1308 | 222/1308 |
| 债券型 | 0.08% | 0.81% | 1.92% | 2.36% | 1.87% | 3.00% |
| 沪深300 | 0.20% | 7.62% | 10.10% | 4.46% | 2.67% | 1.52% |
| 上证指数 | 0.63% | 7.81% | 10.14% | 6.01% | 8.40% | 5.90% |
| 深成指 | 0.97% | 9.28% | 11.30% | 3.98% | -2.25% | -0.77% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2014-08-21 | 关于齐鲁证券宝荣2号集合资产管理计划到期终止的公告 |
| 2014-08-01 | 关于齐鲁证券有限公司管理的资产管理计划变更管理人的第一次提示性公告 |
| 2014-08-01 | 齐鲁证券集合资产管理计划客户处理具体方案 |
| 2013-11-04 | 关于齐鲁证券宝荣2号集合资产管理计划合同变更的公告 |
| 2013-08-26 | 齐鲁证券有限公司宝荣2号集合资产管理计划成立公告 |
| 2013-08-09 | 关于齐鲁证券宝荣2号限额特定集合资产管理计划开放期变更的公告 |
| 2013-08-09 | 关于齐鲁证券宝荣2号限额特定集合资产管理计划名称变更的公告 |