万联证券添利粤信7号集合资产管理计划
(SVF453)集合理财债券型
1.0196
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-24]
1.1894
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：---
- 最近一年：-1.46%
- 最近两年：12.07%
- 最近三年：15.33%
- 成立以来：19.98%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0196 | 1.1894 | 0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0186 | 1.1884 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0189 | 1.1886 | -0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0192 | 1.1890 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0193 | 1.1891 | -0.07% |
| 2025-09-17 | 1.0200 | 1.1898 | 0.08% |
| 2025-09-16 | 1.0192 | 1.1889 | -0.01% |
| 2025-09-15 | 1.0193 | 1.1891 | -0.08% |
| 2025-09-12 | 1.0201 | 1.1898 | 0.00% |
| 2025-09-11 | 1.0201 | 1.1899 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万联证券添利粤信7号集合资产管理计划 | 0.20% | 0.17% | 0.45% | 1.27% | -0.99% | --- |
| 同类型排名 | 193/865 | 260/865 | 394/865 | 581/865 | --- | 414/865 |
| 债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |