民生分级2号优先级12个月1期

(B21030)集合理财混合型
1.0696 0.04%+0.0004
单位净值 [2016-12-16]
1.0696
累计净值 [2016-12-16]
  • 最近一月：0.55%
  • 最近一季：1.69%
  • 最近半年：3.36%
  • 今年以来：6.64%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.96%
  • 成立日期：2015-12-17
  • 基金经理：王磊
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：民生证券
基本信息
基金简称 民生分级2号优先级12个月1期 基金全称 民生证券分级2号集合资产管理计划12个月1期
基金代码 B21030 成立日期 2015-12-17
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 民生证券股份有限公司 基金托管人 --
基金经理 王磊 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 开放期安排由管理人根据本集合计划的运作情况在集合计划存续期间灵活设置并确定,于当次开放期委托人参与之前由管理人披露,并披露集合计划优先级份额的期限分类(3个月1期、2期等,6个月1期、2期等,以此类推)。 (2)风险级份额开放期安排 管理人可以在推广时或特定开放期参与本集合计划风险级份额P管理人有权灵活设置风险级份额特定开放期。 在满足集合计划合同约定自有资金退出条件的情形下,管理人可以自行安排 自有资金的退出。
投资目标 在追求集合计划资产长期安全的基础.L，为集合计划份额持有人获取稳定的投资收益。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划投资范围主要为股票质押回购,也市以投资于各 种现金管理类资产等金融监管部门批准或备案发行的金融产品,以及中国证监会认可的其他投资品种。
投资策略 本集合计划主要投资于交易所股票质押式回购交易，并通过投资于具有较好流动性的固定收益类资产和现金管理类工具实现现金资产的稳定增值。 l、股票质押回购交易投资策略 首先，管理人制定了严格的标的证券选择标准，根据宏观经济发展状况、经济周期、产业政策等动态分析，选择业绩优良、流动性较好的证券作为股票质押回购交易业务的标的证券。 原则上，将按照以下标准对标的证券进行选择: (1)股票品种指标:首选沪深300成份股，择优选择主板、中小板股票，创业板股票; (2)股票基本面指标:在证券交易所_}几市满一年，股票发行公司已完成股权分置改革，且股票交易未被交易所实行特别处理;公司经营状况良好，最近一年无重大违法违规事件，未受到证监会、银监会等1流管机构公开处罚、谴责、调查的.上市公司股票;近三年主营业务利润和近三年净利润为正，未发布季度亏损或预亏报告;财务报告无重大问题，且经审计的财务报告为“无保留意见”。 (3)流通规模指标:质押融资标的证券的流通股本不少于2亿股或流通市值不低于8亿元; (4)流动性指标:近六个月日均换手率不低于沪深300指数日均换手率20%; (5)波动性指标:近六个月日均涨跌幅的平均值与沪深300指数涨跌幅的平均值偏离度不超过5%，振幅不超过沪深300指数振幅的400%以上; (6)集中度指标:股东人数不少于5000人。 对标的证券选择的禁止性规定: (1)证券发行人最近一年有重大违法违规事件，财务报告出现重大问题; 〔2)证券发行人对外担保余额或米决诉讼、仲裁及纠纷金额超过最近·期经审计的合并报表净资产的50%;仁市公司近半年被证监会调查，或者面临行政、刑事处罚: (3)市场、媒体或监管机构等有关方而对上市公司生产经营、公司治理等活动存在大量负面报道或质疑; (4)股票价格在过往三个月出现异常波动或市场操纵现象。股票价格近三个月涨幅超过100%或下跌超过50%的股票，对确有重大资产注入或其他实际业绩支持上涨的股票，乙方应上报总行金融市场部审批后审慎选择; (5)标的股票为S、ST、*ST、S*ST、SST类股票或已经停牌的股票; (6)股票质押融资资金流向监管规定理财资金限制流向的行业和领域。 同时，管理人在对融入方进行尽职调查的基础上，并结合融入方财务状况、资产状况、风险偏好、资金用途和以往信用状况等有关信息综合评定融入方的信用等级，选择资质良好的融入方进行交易。 最后，管理人依据客户资信情况和担保品资质等情况，明确对应的履约保障机制和应处理措施。当融入方质押证券市值不足、资金交收违约或发生影响其履约能力的重大事件时，采取要求融入方补交担保品、处置质押的证券或者要求客户提前购回等措施。如处置融入方质押证券后仍不足初始交易金额的，向融入方追索。在集合计划存续期间，标的证券的履约保证比例的警戒线以及最低线如下: (l)无条件全流通股票:警戒线值应不低于1，6(含);平仓线值不低于1.4(含);限售股票:警戒线值不低于1.8(含)，平仓线值不低于1.6(含)。 (2)到达最低线，管理人需在T日即刻通知客户需提前回购或补充质押，若客户未按要求提前回购或补充质押，则管理人将根据《股票质押式回购交易业务协议》和《股票质押式回购交易协议书》的相关约定对质押标的证券进行违约处置。 以上关于股票质押回购交易投资策略的标准或要求均仅为每笔股票质押回购业务初始交易时的选择标准或要求，其不适用于该笔股票质押回购交易完成后的情形。 2、现金类资产投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对现金管理类金融品种的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流，保持投资组合的流动性，满足本计划投资运作的要求。