国联金如意6号优先级A份额
(B40023)集合理财债券型
1.0273
0.00%0.0000
单位净值 [2014-11-28]
1.0512
累计净值 [2014-11-28]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：2.81%
- 今年以来：5.05%
- 最近一年：5.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.19%
- 成立日期：2013-05-23
- 基金经理：卫婵娟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001700 | 2014-06-02 |
| 2 | 0.026800 | 2014-05-22 |
| 3 | 0.026800 | 2014-05-22 |
| 4 | 0.023900 | 2013-11-22 |
| 5 | 0.023900 | 2013-11-22 |