国联玉如意1号优先级12月期1号
(B40111)集合理财混合型
1.0700
0.09%+0.0010
单位净值 [2014-08-29]
1.0700
累计净值 [2014-08-29]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：3.34%
- 今年以来：4.47%
- 最近一年：6.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.00%
- 成立日期：2013-08-28
- 基金经理：卫婵娟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2014-08-29 | 1.0700 | 1.0700 | 0.09% |
| 2014-08-22 | 1.0690 | 1.0690 | 0.13% |
| 2014-08-15 | 1.0676 | 1.0676 | 0.12% |
| 2014-08-08 | 1.0663 | 1.0663 | 0.12% |
| 2014-08-01 | 1.0650 | 1.0650 | 0.13% |
| 2014-07-25 | 1.0636 | 1.0636 | 0.12% |
| 2014-07-18 | 1.0623 | 1.0623 | 0.13% |
| 2014-07-11 | 1.0609 | 1.0609 | 0.12% |
| 2014-07-04 | 1.0596 | 1.0596 | 0.12% |
| 2014-06-27 | 1.0583 | 1.0583 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2014-08-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联玉如意1号优先级12月期1号 | 0.09% | 0.60% | 1.64% | 3.34% | 6.96% | 4.47% |
| 同类型排名 | 454/1028 | 607/1028 | 595/1028 | 281/1028 | 152/1028 | 231/1028 |
| 混合型 | -0.29% | 1.57% | 3.60% | 2.44% | 3.72% | 3.39% |
| 沪深300 | -1.14% | 0.70% | 8.43% | 7.31% | 0.86% | 0.35% |
| 上证指数 | -1.05% | 1.65% | 8.73% | 7.82% | 5.72% | 4.78% |
| 深成指 | -2.70% | -0.15% | 6.47% | 6.46% | -4.54% | -3.45% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2014-08-27 | 国联玉如意1号集合资产管理计划第1期优先级到期公告 |