国联玉如意1号优先级6月期1号
(B40113)集合理财混合型
1.0327
0.00%0.0000
单位净值 [2014-09-09]
1.0327
累计净值 [2014-09-09]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：3.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.27%
- 成立日期：2013-12-20
- 基金经理：卫婵娟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2014-09-09 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% |
| 2014-09-05 | 1.0327 | 1.0327 | 0.02% |
| 2014-09-04 | 1.0325 | 1.0325 | 0.01% |
| 2014-09-03 | 1.0324 | 1.0324 | 0.02% |
| 2014-09-02 | 1.0322 | 1.0322 | 0.02% |
| 2014-09-01 | 1.0320 | 1.0320 | 0.05% |
| 2014-08-29 | 1.0315 | 1.0315 | 0.02% |
| 2014-08-28 | 1.0313 | 1.0313 | 0.02% |
| 2014-08-27 | 1.0311 | 1.0311 | 0.02% |
| 2014-08-26 | 1.0309 | 1.0309 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2014-09-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联玉如意1号优先级6月期1号 | 0.05% | 0.49% | 1.54% | 1.74% | --- | 3.12% |
| 同类型排名 | 531/648 | 517/648 | 445/648 | 336/648 | 411/648 | 252/648 |
| 混合型 | 0.98% | 3.15% | 6.34% | 4.59% | 19.34% | 5.43% |
| 沪深300 | 2.46% | 4.89% | 13.16% | 14.24% | 0.19% | 4.94% |
| 上证指数 | 2.67% | 6.02% | 13.22% | 15.23% | 5.15% | 9.95% |
| 深成指 | 1.97% | 4.01% | 11.73% | 12.05% | -3.57% | 0.98% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2014-06-18 | 国联玉如意1号集合资产管理计划拟退出自有资金的公告（第3期） |
| 2014-06-13 | 国联玉如意1号集合资产管理计划第3期优先级到期公告 |