国联玉如意1号优先级6月期3号
(B40116)集合理财混合型
1.0315
0.13%+0.0013
单位净值 [2014-10-08]
1.0315
累计净值 [2014-10-08]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：---
- 今年以来：3.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.15%
- 成立日期：2014-04-09
- 基金经理：卫婵娟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2014-10-08 | 1.0315 | 1.0315 | 0.13% |
| 2014-09-30 | 1.0302 | 1.0302 | 0.02% |
| 2014-09-29 | 1.0300 | 1.0300 | 0.05% |
| 2014-09-26 | 1.0295 | 1.0295 | 0.02% |
| 2014-09-25 | 1.0293 | 1.0293 | 0.02% |
| 2014-09-24 | 1.0291 | 1.0291 | 0.02% |
| 2014-09-23 | 1.0289 | 1.0289 | 0.01% |
| 2014-09-22 | 1.0288 | 1.0288 | 0.05% |
| 2014-09-19 | 1.0283 | 1.0283 | -0.28% |
| 2014-09-18 | 1.0312 | 1.0312 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2014-10-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联玉如意1号优先级6月期3号 | 0.13% | 0.56% | 1.63% | --- | --- | 3.15% |
| 同类型排名 | 473/692 | 479/692 | 459/692 | 508/692 | 418/692 | 275/692 |
| 混合型 | 0.49% | 2.01% | 5.95% | 6.40% | 5.74% | 6.40% |
| 沪深300 | 1.12% | 1.19% | 15.66% | 9.15% | 1.50% | 6.37% |
| 上证指数 | 0.80% | 2.42% | 16.90% | 11.84% | 8.40% | 12.61% |
| 深成指 | 1.28% | -0.38% | 14.30% | 7.87% | -5.73% | 0.76% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2014-09-29 | 国联玉如意1号集合资产管理计划第6期优先级到期公告 |
| 2014-04-04 | 国联玉如意1号集合资产管理计划第6期优先级计息周期公告 |
| 2014-04-03 | 国联玉如意1号集合资产管理计划第6期优先级开放公告 |