国联玉如意1号优先级6月期5号
(B40118)集合理财混合型
1.0294
0.12%+0.0012
单位净值 [2014-12-05]
1.0294
累计净值 [2014-12-05]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.94%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.94%
- 成立日期：2014-06-07
- 基金经理：卫婵娟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2014-12-05 | 1.0294 | 1.0294 | 0.12% |
| 2014-11-28 | 1.0282 | 1.0282 | 0.11% |
| 2014-11-21 | 1.0271 | 1.0271 | 0.11% |
| 2014-11-14 | 1.0260 | 1.0260 | 0.12% |
| 2014-11-07 | 1.0248 | 1.0248 | 0.11% |
| 2014-10-31 | 1.0237 | 1.0237 | 0.11% |
| 2014-10-24 | 1.0226 | 1.0226 | 0.12% |
| 2014-10-17 | 1.0214 | 1.0214 | 0.11% |
| 2014-10-10 | 1.0203 | 1.0203 | -1.06% |
| 2014-10-09 | 1.0312 | 1.0312 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2014-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联玉如意1号优先级6月期5号 | 0.12% | 0.56% | 1.45% | --- | --- | 2.94% |
| 同类型排名 | 734/1281 | 809/1281 | 765/1281 | 845/1281 | 684/1281 | 519/1281 |
| 混合型 | 1.11% | 3.11% | 4.84% | 8.36% | 6.19% | 7.69% |
| 沪深300 | 11.25% | 24.82% | 27.59% | 46.38% | 26.61% | 34.11% |
| 上证指数 | 9.50% | 21.43% | 26.27% | 44.71% | 30.73% | 38.83% |
| 深成指 | 11.83% | 22.79% | 22.55% | 39.14% | 17.60% | 23.95% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2014-06-04 | 国联玉如意1号集合资产管理计划第8期优先级开放公告 |