国联玉如意2号优先级6月期11号
(B40131)集合理财混合型
1.0299
0.12%+0.0012
单位净值 [2014-11-21]
1.0299
累计净值 [2014-11-21]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.99%
- 成立日期：2014-05-24
- 基金经理：卫婵娟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2014-11-21 | 1.0299 | 1.0299 | 0.12% |
| 2014-11-14 | 1.0287 | 1.0287 | 0.11% |
| 2014-11-07 | 1.0276 | 1.0276 | 0.12% |
| 2014-10-31 | 1.0264 | 1.0264 | 0.11% |
| 2014-10-24 | 1.0253 | 1.0253 | 0.12% |
| 2014-10-17 | 1.0241 | 1.0241 | 0.11% |
| 2014-10-10 | 1.0230 | 1.0230 | 0.17% |
| 2014-09-30 | 1.0213 | 1.0213 | 0.06% |
| 2014-09-26 | 1.0207 | 1.0207 | 0.12% |
| 2014-09-19 | 1.0195 | 1.0195 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2014-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联玉如意2号优先级6月期11号 | 0.12% | 0.57% | 1.59% | --- | --- | 2.99% |
| 同类型排名 | 691/1240 | 685/1240 | 690/1240 | 822/1240 | 656/1240 | 478/1240 |
| 混合型 | 0.52% | 1.02% | 3.77% | 6.59% | 4.83% | 6.00% |
| 沪深300 | 0.09% | 6.81% | 9.22% | 20.25% | 7.20% | 10.88% |
| 上证指数 | 0.32% | 6.89% | 10.98% | 22.23% | 12.74% | 17.52% |
| 深成指 | 0.06% | 3.34% | 3.39% | 15.07% | -1.65% | 2.59% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2014-05-23 | 国联玉如意2号集合资产管理计划第11期优先级计息周期公告 |
| 2014-05-21 | 国联玉如意2号集合资产管理计划第11期优先级开放公告 |