国联金如意6号第11期优先级
(B40170)集合理财债券型
1.0281
0.13%+0.0013
单位净值 [2015-10-08]
1.0281
累计净值 [2015-10-08]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.81%
- 成立日期：2015-04-09
- 基金经理：卫婵娟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-10-08 | 1.0281 | 1.0281 | 0.13% |
| 2015-09-30 | 1.0268 | 1.0268 | 0.01% |
| 2015-09-29 | 1.0267 | 1.0267 | 0.02% |
| 2015-09-28 | 1.0265 | 1.0265 | 0.04% |
| 2015-09-25 | 1.0261 | 1.0261 | 0.02% |
| 2015-09-24 | 1.0259 | 1.0259 | 0.01% |
| 2015-09-23 | 1.0258 | 1.0258 | 0.02% |
| 2015-09-22 | 1.0256 | 1.0256 | 0.01% |
| 2015-09-21 | 1.0255 | 1.0255 | 0.05% |
| 2015-09-18 | 1.0250 | 1.0250 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2015-10-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联金如意6号第11期优先级 | 0.13% | 0.45% | 1.39% | --- | --- | 2.81% |
| 同类型排名 | 556/1342 | 728/1342 | 626/1342 | 791/1342 | 677/1342 | 420/1342 |
| 债券型 | 0.31% | 0.43% | 1.49% | 1.40% | 3.62% | 2.60% |
| 沪深300 | 2.92% | -1.13% | -19.73% | -24.12% | 33.01% | -6.71% |
| 上证指数 | 2.97% | -0.85% | -18.94% | -22.08% | 31.92% | -2.82% |
| 深成指 | 4.07% | 0.72% | -13.65% | -25.82% | 27.02% | -5.63% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-04-03 | 国联金如意6号集合资产管理计划第11期产品开放销售公告 |