国联金如意6号第22期优先级
(B40181)集合理财债券型
1.0244
0.05%+0.0005
单位净值 [2016-05-03]
1.0244
累计净值 [2016-05-03]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.44%
- 成立日期：2015-11-04
- 基金经理：卫婵娟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-05-03 | 1.0244 | 1.0244 | 0.05% |
| 2016-04-29 | 1.0239 | 1.0239 | 0.01% |
| 2016-04-28 | 1.0238 | 1.0238 | 0.02% |
| 2016-04-27 | 1.0236 | 1.0236 | 0.01% |
| 2016-04-26 | 1.0235 | 1.0235 | 0.01% |
| 2016-04-25 | 1.0234 | 1.0234 | 0.04% |
| 2016-04-22 | 1.0230 | 1.0230 | 0.02% |
| 2016-04-21 | 1.0228 | 1.0228 | 0.01% |
| 2016-04-20 | 1.0227 | 1.0227 | 0.07% |
| 2016-04-15 | 1.0220 | 1.0220 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2016-05-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联金如意6号第22期优先级 | 0.09% | 0.42% | 1.19% | --- | --- | 1.65% |
| 同类型排名 | 677/1291 | 452/1291 | 505/1291 | 790/1291 | 704/1291 | 347/1291 |
| 债券型 | -0.03% | -0.29% | 0.74% | 1.41% | 1.83% | 1.31% |
| 沪深300 | 1.08% | -0.26% | 8.98% | -13.29% | -32.88% | -13.87% |
| 上证指数 | 0.94% | -0.56% | 9.25% | -15.05% | -33.21% | -15.44% |
| 深成指 | 2.27% | 0.60% | 8.33% | -12.55% | -29.73% | -17.55% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-10-30 | 国联金如意6号集合资产管理计划第22期产品开放销售公告 |