国联金如意6号第23期优先级
(B40182)集合理财债券型
1.0116
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-02-19]
1.0116
累计净值 [2016-02-19]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.16%
- 成立日期：2015-11-20
- 基金经理：卫婵娟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-02-19 | 1.0116 | 1.0116 | 0.01% |
| 2016-02-18 | 1.0115 | 1.0115 | 0.02% |
| 2016-02-17 | 1.0113 | 1.0113 | 0.01% |
| 2016-02-16 | 1.0112 | 1.0112 | 0.01% |
| 2016-02-15 | 1.0111 | 1.0111 | 0.13% |
| 2016-02-05 | 1.0098 | 1.0098 | 0.01% |
| 2016-02-04 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% |
| 2016-02-03 | 1.0096 | 1.0096 | 0.01% |
| 2016-02-02 | 1.0095 | 1.0095 | 0.02% |
| 2016-02-01 | 1.0093 | 1.0093 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2016-02-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联金如意6号第23期优先级 | 0.18% | 0.39% | --- | --- | --- | 0.63% |
| 同类型排名 | 1413/2198 | 1244/2198 | 1522/2198 | 1408/2198 | 1170/2198 | 904/2198 |
| 债券型 | 0.23% | 0.02% | 1.13% | 1.90% | 2.96% | 0.59% |
| 沪深300 | 2.96% | -3.87% | -19.15% | -14.99% | -13.36% | -18.21% |
| 上证指数 | 3.49% | -3.92% | -21.22% | -18.47% | -11.92% | -19.19% |
| 深成指 | 5.05% | -1.97% | -19.99% | -14.62% | -13.28% | -19.76% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-11-18 | 国联金如意6号集合资产管理计划第23期产品开放销售公告 |