国联金如意6号第27期优先级
(B40186)集合理财债券型
1.0219
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-07-28]
1.0219
累计净值 [2016-07-28]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.19%
- 成立日期：2016-01-29
- 基金经理：卫婵娟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-28 | 1.0219 | 1.0219 | 0.01% |
| 2016-07-27 | 1.0218 | 1.0218 | 0.01% |
| 2016-07-26 | 1.0217 | 1.0217 | 0.01% |
| 2016-07-25 | 1.0216 | 1.0216 | 0.04% |
| 2016-07-22 | 1.0212 | 1.0212 | 0.01% |
| 2016-07-21 | 1.0211 | 1.0211 | 0.01% |
| 2016-07-20 | 1.0210 | 1.0210 | 0.01% |
| 2016-07-19 | 1.0209 | 1.0209 | 0.02% |
| 2016-07-18 | 1.0207 | 1.0207 | 0.03% |
| 2016-07-15 | 1.0204 | 1.0204 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2016-07-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联金如意6号第27期优先级 | 0.08% | 0.35% | 1.08% | --- | --- | 2.18% |
| 同类型排名 | 676/1297 | 637/1297 | 553/1297 | 909/1297 | 797/1297 | 368/1297 |
| 债券型 | 0.04% | 0.54% | 1.12% | 1.99% | 1.99% | 1.21% |
| 沪深300 | -0.96% | 2.70% | 2.04% | 9.34% | -18.05% | -13.67% |
| 上证指数 | -1.47% | 2.81% | 1.91% | 9.38% | -20.98% | -15.40% |
| 深成指 | -3.62% | -0.64% | 2.51% | 10.39% | -18.93% | -17.91% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-01-26 | 国联金如意6号集合资产管理计划第27期产品开放销售公告 |