国联金如意6号第36期优先级
(B40195)集合理财债券型
1.0105
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-07-12]
1.0105
累计净值 [2016-07-12]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.05%
- 成立日期：2016-04-13
- 基金经理：卫婵娟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-12 | 1.0105 | 1.0105 | 0.01% |
| 2016-07-11 | 1.0104 | 1.0104 | 0.04% |
| 2016-07-08 | 1.0100 | 1.0100 | 0.01% |
| 2016-07-07 | 1.0099 | 1.0099 | 0.01% |
| 2016-07-06 | 1.0098 | 1.0098 | 0.01% |
| 2016-07-05 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% |
| 2016-07-04 | 1.0096 | 1.0096 | 0.04% |
| 2016-07-01 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% |
| 2016-06-30 | 1.0091 | 1.0091 | 0.01% |
| 2016-06-29 | 1.0090 | 1.0090 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2016-07-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联金如意6号第36期优先级 | 0.08% | 0.39% | --- | --- | --- | 1.05% |
| 同类型排名 | 916/1633 | 868/1633 | 1094/1633 | 1041/1633 | 912/1633 | 608/1633 |
| 债券型 | 0.16% | 0.57% | 0.63% | 1.36% | 3.14% | 1.84% |
| 沪深300 | 2.05% | 3.45% | 0.36% | 1.60% | -22.29% | -12.27% |
| 上证指数 | 1.43% | 4.18% | -0.56% | 1.39% | -23.20% | -13.84% |
| 深成指 | 1.46% | 4.27% | 0.68% | 3.99% | -14.72% | -15.06% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |