国联金如意6号第38期优先级
(B40197)集合理财债券型
1.0105
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-07-26]
1.0105
累计净值 [2016-07-26]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.05%
- 成立日期：2016-04-27
- 基金经理：卫婵娟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-26 | 1.0105 | 1.0105 | 0.01% |
| 2016-07-25 | 1.0104 | 1.0104 | 0.04% |
| 2016-07-22 | 1.0100 | 1.0100 | 0.01% |
| 2016-07-21 | 1.0099 | 1.0099 | 0.01% |
| 2016-07-20 | 1.0098 | 1.0098 | 0.01% |
| 2016-07-19 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% |
| 2016-07-18 | 1.0096 | 1.0096 | 0.04% |
| 2016-07-15 | 1.0092 | 1.0092 | 0.02% |
| 2016-07-13 | 1.0090 | 1.0090 | 0.01% |
| 2016-07-12 | 1.0089 | 1.0089 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2016-07-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联金如意6号第38期优先级 | 0.08% | 0.37% | --- | --- | --- | 1.05% |
| 同类型排名 | 754/1290 | 677/1290 | 981/1290 | 904/1290 | 790/1290 | 462/1290 |
| 债券型 | 0.15% | 0.72% | 1.20% | 1.86% | 2.14% | 1.27% |
| 沪深300 | 0.66% | 6.25% | 3.27% | 14.57% | -14.38% | -12.37% |
| 上证指数 | 0.45% | 6.86% | 3.27% | 14.86% | -18.13% | -13.82% |
| 深成指 | 0.69% | 6.94% | 6.66% | 19.48% | -13.13% | -14.31% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |